-0.8092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,139.27 | 5,164.75 | 5,164.75 | 5,813.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 366.90 | 913.73 | 88.69 | 459.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249.95 | 1,289.40 | 591.89 | 371.53 |
| 基金赎回款 | 1,726.99 | 3,228.60 | 784.73 | 1,479.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,477.04 | -1,939.20 | -192.84 | -1,108.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,029.14 | 4,139.27 | 5,060.59 | 5,164.75 |