-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 408,240.93 | 408,240.93 | 406,123.55 | 406,123.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,212.28 | 3,212.28 | 20,699.31 | 11,666.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.88 | 1.88 | 13.03 | 12.12 |
| 基金赎回款 | 257,479.30 | 257,479.30 | 76.40 | 31.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -257,477.42 | -257,477.42 | -63.38 | -19.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,938.24 | 2,938.24 | 18,518.55 | 15,489.70 |
| 期末基金净值 | 151,037.55 | 151,037.55 | 408,240.93 | 402,281.07 |