行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银中证科创创业50指数A(012898)

2023-02-01     0.72720.7342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值50,714.0763,091.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,317.24-6,260.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,414.078,111.44
基金赎回款7,878.5514,228.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,464.48-6,116.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值39,932.3550,714.07