-0.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,714.07 | 63,091.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,317.24 | -6,260.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,414.07 | 8,111.44 |
| 基金赎回款 | 7,878.55 | 14,228.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,464.48 | -6,116.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,932.35 | 50,714.07 |