-2.4879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,995.50 | 43,956.62 | 43,956.62 | 29,513.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,983.03 | 24,965.66 | 269.66 | 4,821.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,736.26 | 281,056.26 | 74,518.87 | 125,983.72 |
| 基金赎回款 | 97,270.59 | 295,983.04 | 70,454.46 | 116,362.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,534.33 | -14,926.78 | 4,064.40 | 9,621.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,444.21 | 53,995.50 | 48,290.69 | 43,956.62 |