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上投摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)

2022-11-30     0.8685-0.1265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值21,663.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,167.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.13
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,844.64