0.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,125.07 | 4,940.11 | 4,940.11 | 11,215.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 883.65 | 1,789.79 | 175.78 | 868.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.48 | 86.45 | 21.01 | 10.09 |
| 基金赎回款 | 2,074.28 | 2,691.28 | 451.87 | 7,153.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,861.80 | -2,604.83 | -430.86 | -7,143.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,146.92 | 4,125.07 | 4,685.04 | 4,940.11 |