-1.5831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,332.06 | 4,332.06 | 5,006.59 | 5,006.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.45 | 38.40 | 406.93 | -161.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401.74 | 115.24 | 578.64 | 227.04 |
| 基金赎回款 | 1,670.36 | 633.46 | 1,660.10 | 799.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,268.62 | -518.23 | -1,081.46 | -572.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,859.89 | 3,852.23 | 4,332.06 | 4,272.91 |