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同泰沪深300量化增强C(012912)

2024-03-01     0.62040.6326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,010.7810,412.6310,412.6320,162.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-354.47-2,255.00-904.43237.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,385.165,326.771,586.633,901.52
基金赎回款2,511.645,473.622,085.5113,888.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,126.48-146.85-498.88-9,987.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,529.828,010.789,009.3210,412.63