0.1712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,073.53 | 81,009.38 | 81,009.38 | 21,937.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988,489.14 | 178,396.11 | 17,592.47 | 7,733.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568,154.83 | 1,018,233.79 | 138,858.51 | 95,201.69 |
| 基金赎回款 | 422,106.14 | 466,565.75 | 105,644.72 | 43,863.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,048.68 | 551,668.03 | 33,213.80 | 51,337.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,945,611.35 | 811,073.53 | 131,815.65 | 81,009.38 |