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易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)

2024-03-26     1.0876-0.8840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,548.6643,674.3543,674.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,336.82-4,310.68642.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,755.95906.15176.29
基金赎回款10,331.4610,721.164,275.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,575.50-9,815.01-4,099.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,309.9829,548.6640,217.66