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易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)

2024-12-05     1.3757-0.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,937.8429,548.6629,548.6643,674.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,887.354,049.565,336.82-4,310.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,800.833,188.711,755.95906.15
基金赎回款13,863.1514,849.0910,331.4610,721.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,062.32-11,660.38-8,575.50-9,815.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,762.8721,937.8426,309.9829,548.66