1.3593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 663,332.61 | 663,332.61 | 663,332.61 | 575,473.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,886.58 | 6,148.52 | 6,148.52 | 48,176.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,195.35 | 193,744.28 | 193,744.28 | 259,194.84 |
| 基金赎回款 | 634,058.64 | 298,975.87 | 298,975.87 | 228,013.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,863.29 | -105,231.59 | -105,231.59 | 31,181.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 504,355.90 | 564,249.54 | 564,249.54 | 654,831.02 |