1.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,355.90 | 663,332.61 | 663,332.61 | 575,473.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,212.43 | 42,886.58 | 6,148.52 | 99,191.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,232.95 | 432,195.35 | 193,744.28 | 514,406.62 |
| 基金赎回款 | 215,209.63 | 634,058.64 | 298,975.87 | 525,738.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,976.68 | -201,863.29 | -105,231.59 | -11,332.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,166.79 | 504,355.90 | 564,249.54 | 663,332.61 |