-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,343.78 | 199,343.78 | 23,912.65 | 23,912.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,936.59 | 3,028.23 | 1,531.42 | 602.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,945.68 | 101,770.96 | 401,673.21 | 114,864.18 |
| 基金赎回款 | 203,110.78 | 138,762.20 | 227,773.51 | 18,712.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,165.10 | -36,991.24 | 173,899.70 | 96,151.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,115.27 | 165,380.76 | 199,343.78 | 120,667.20 |