0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,327.55 | 107,225.35 | 107,225.35 | 314,032.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,594.57 | 932.96 | 967.55 | 11,629.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242.09 | 40,091.37 | 291.52 | 104,003.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 44,890.73 | 0.00 | 322,439.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 242.09 | -4,799.36 | 291.52 | -218,436.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 830.35 | 3,031.41 | 3,031.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,333.85 | 100,327.55 | 105,453.01 | 107,225.35 |