0.1311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,162,075.36 | 8,752.17 | 8,752.17 | 11,630.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,409.25 | 12,497.11 | 856.10 | 823.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 895,726.70 | 1,184,572.13 | 133,707.06 | 913.83 |
| 基金赎回款 | 612,512.67 | 43,746.06 | 989.88 | 4,615.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 283,214.04 | 1,140,826.07 | 132,717.19 | -3,701.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,450,698.64 | 1,162,075.36 | 142,325.46 | 8,752.17 |