0.1224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,042.18 | 111,042.18 | 92,494.64 | 92,494.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,266.57 | 3,809.98 | 3,983.65 | 2,257.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,104.60 | 51,656.67 | 113,406.46 | 71,308.75 |
| 基金赎回款 | 98,460.00 | 56,840.56 | 98,842.58 | -51,760.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,355.40 | -5,183.89 | 14,563.88 | 19,548.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,953.35 | 109,668.28 | 111,042.18 | 114,300.25 |