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华泰柏瑞恒利混合A(012953)

2022-12-02     1.0585-0.2732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值92,494.6424,002.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,257.271,152.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款71,308.7591,510.02
基金赎回款-51,760.4124,170.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,548.3467,339.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值114,300.2592,494.64