0.2865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,215.45 | 37,215.45 | 37,215.45 | 84,953.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 734.90 | 356.25 | 356.25 | 2,904.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,935.57 | 3,494.26 | 3,494.26 | 17,240.48 |
| 基金赎回款 | 36,721.84 | 11,994.00 | 11,994.00 | 46,283.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,786.27 | -8,499.74 | -8,499.74 | -29,043.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,164.08 | 29,071.96 | 29,071.96 | 58,815.02 |