-0.0999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,270.16 | 291,742.65 | 291,742.65 | 288,469.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,648.64 | -3,765.87 | -897.60 | 3,165.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263.00 | 178.25 | 134.18 | 107.97 |
| 基金赎回款 | 55,353.57 | 170,884.87 | 101,646.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,090.57 | -170,706.62 | -101,511.96 | 107.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,828.23 | 117,270.16 | 189,333.09 | 291,742.65 |