-0.5051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,515.16 | 29,515.16 | 48,713.37 | 48,713.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,283.98 | 2,283.98 | 4,102.14 | 1,855.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,969.91 | 10,969.91 | 1,127.61 | 39.92 |
| 基金赎回款 | 15,158.32 | 15,158.32 | 24,427.97 | 13,459.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,188.41 | -4,188.41 | -23,300.36 | -13,419.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,610.73 | 27,610.73 | 29,515.16 | 37,149.58 |