-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,906.38 | 5,906.38 | 5,906.38 | 9,652.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.65 | -36.41 | -36.41 | 74.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,197.31 | 10,315.00 | 10,315.00 | 10,281.07 |
| 基金赎回款 | 25,290.82 | 12,741.32 | 12,741.32 | 13,034.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,093.51 | -2,426.32 | -2,426.32 | -2,753.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,012.52 | 3,443.66 | 3,443.66 | 6,972.65 |