-0.2121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,105.38 | 15,105.38 | 20,767.40 | 21,002.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,639.19 | 6,639.19 | -3,064.89 | -3,137.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,742.27 | 11,742.27 | 2,461.70 | 15,932.70 |
| 基金赎回款 | 12,280.51 | 12,280.51 | 4,101.28 | 13,030.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -538.25 | -538.25 | -1,639.58 | 2,902.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,206.32 | 21,206.32 | 16,062.93 | 20,767.40 |