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嘉合锦明混合C(012988)

2022-12-08     0.86031.6903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值74,179.5381,027.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
478.54-2,406.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款779.991,146.82
基金赎回款8,406.075,588.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,626.08-4,441.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值67,031.9874,179.53