-1.2753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,156.59 | 27,156.59 | 27,156.59 | 33,832.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,918.15 | 3,918.15 | 3,918.15 | -1,720.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548.20 | 548.20 | 548.20 | 103.94 |
| 基金赎回款 | 8,338.47 | 8,338.47 | 8,338.47 | 3,522.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,790.27 | -7,790.27 | -7,790.27 | -3,418.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,284.47 | 23,284.47 | 23,284.47 | 28,692.68 |