-0.5243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,284.47 | 27,156.59 | 27,156.59 | 33,832.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,832.56 | 3,918.15 | 909.79 | 1,050.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 569.47 | 548.20 | 238.89 | 246.39 |
| 基金赎回款 | 10,019.52 | 8,338.47 | 2,381.61 | 7,971.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,450.06 | -7,790.27 | -2,142.72 | -7,725.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,666.97 | 23,284.47 | 25,923.67 | 27,156.59 |