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嘉合锦明混合C(012988)

2024-06-21     0.6742-0.5165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,379.1153,379.1174,179.5374,179.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,450.98368.49-9,430.64478.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,030.595,771.373,958.36779.99
基金赎回款18,126.687,654.8715,328.148,406.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,096.09-1,883.50-11,369.78-7,626.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,832.0551,864.1053,379.1167,031.98