0.4433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,513.74 | 7,411.84 | 7,411.84 | 6,086.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 569.47 | 2,862.66 | 649.33 | 1,302.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,420.32 | 4,277.29 | 648.83 | 3,902.16 |
| 基金赎回款 | 2,959.47 | 3,038.05 | 1,483.16 | 3,879.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,460.85 | 1,239.24 | -834.33 | 22.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,544.06 | 11,513.74 | 7,226.84 | 7,411.84 |