-0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,411.84 | 7,411.84 | 6,086.48 | 19,085.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 649.33 | 649.33 | 1,282.70 | -122.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648.83 | 648.83 | 2,301.66 | 27.95 |
| 基金赎回款 | 1,483.16 | 1,483.16 | 2,423.16 | 12,904.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -834.33 | -834.33 | -121.50 | -12,876.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,226.84 | 7,226.84 | 7,247.68 | 6,086.48 |