-0.0236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,225.93 | 61,142.59 | 61,142.59 | 69,407.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.07 | 2,212.56 | -756.50 | -489.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,783.23 | 12,010.70 | 7,702.91 | 60,906.38 |
| 基金赎回款 | 14,878.22 | 52,139.91 | 26,682.17 | 68,682.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95.00 | -40,129.21 | -18,979.26 | -7,775.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,498.00 | 23,225.93 | 41,406.83 | 61,142.59 |