0.6591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,407.76 | 69,407.76 | 28,274.25 | 28,274.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -489.21 | 902.76 | 1,041.60 | 2,244.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,906.38 | 42,653.16 | 94,825.76 | 36,491.42 |
| 基金赎回款 | 68,682.34 | 38,308.66 | 54,733.84 | 19,480.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,775.96 | 4,344.50 | 40,091.91 | 17,010.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,142.59 | 74,655.02 | 69,407.76 | 47,528.92 |