0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,704.22 | 120,704.22 | 235,399.63 | 235,399.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,333.35 | 1,626.78 | 4,352.88 | 2,711.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 29,999.91 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 50,535.90 | 20,148.00 | 145,320.59 | 95,170.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,535.89 | -20,148.00 | -115,320.67 | -95,170.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,698.10 | 999.05 | 3,727.61 | 2,467.56 |
| 期末基金净值 | 70,803.59 | 101,183.95 | 120,704.22 | 140,472.65 |