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海富通惠鑫混合A(013015)

2023-03-14     1.0127-0.2069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值24,364.1024,364.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.3042.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,949.715,907.23
基金赎回款32,438.5125,659.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,488.80-19,752.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,905.604,654.19