行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)

2023-02-01     0.94410.2549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值14,979.0314,713.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-254.13241.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.9524.05
基金赎回款6,020.120.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,982.1724.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,742.7214,979.03