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泰信汇享利率债债券A(013057)

2022-12-08     1.03710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值41,615.72101,804.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111.32494.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款43,941.4211,446.92
基金赎回款-46,320.7372,129.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,379.31-60,683.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值39,125.0941,615.72