0.5928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,018.22 | 41,615.72 | 41,615.72 | 101,804.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.48 | -3.67 | -111.32 | 494.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.74 | 45,626.90 | 43,941.42 | 11,446.92 |
| 基金赎回款 | 1,163.97 | 86,220.74 | -46,320.73 | 72,129.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -406.22 | -40,593.84 | -2,379.31 | -60,683.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 614.47 | 1,018.22 | 39,125.09 | 41,615.72 |