-0.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 310,393.09 | 297,474.37 | 297,474.37 | 90,699.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,476.86 | 5,534.88 | 3,956.68 | 15,750.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,124.82 | 200,794.37 | 197,905.27 | 278,730.05 |
| 基金赎回款 | 152,679.20 | 187,693.40 | 187,693.40 | 80,505.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,554.38 | 13,100.97 | 10,211.87 | 198,224.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,717.13 | 0.00 | 7,199.68 |
| 期末基金净值 | 202,315.57 | 310,393.09 | 311,642.93 | 297,474.37 |