0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,508.61 | 319,811.89 | 319,811.89 | 60,727.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,669.26 | 7,379.93 | 4,566.05 | 5,026.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,751.82 | 1,318,957.62 | 820,317.68 | 394,818.48 |
| 基金赎回款 | 129,156.08 | 1,314,640.83 | 730,577.11 | 140,760.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,404.26 | 4,316.79 | 89,740.56 | 254,057.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,773.61 | 331,508.61 | 414,118.50 | 319,811.89 |