0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 542,496.19 | 542,496.19 | 777,209.78 | 777,209.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,421.27 | 5,421.27 | 21,285.55 | 13,312.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,299.22 | 68,299.22 | 559,863.44 | 335,205.36 |
| 基金赎回款 | 306,822.35 | 306,822.35 | 815,862.57 | 417,273.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,523.13 | -238,523.13 | -255,999.14 | -82,068.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,394.32 | 309,394.32 | 542,496.19 | 708,453.45 |