0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,394.32 | 542,496.19 | 542,496.19 | 777,209.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,903.26 | 5,421.27 | 3,210.88 | 21,285.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,130.89 | 68,299.22 | 39,319.71 | 559,863.44 |
| 基金赎回款 | 61,572.74 | 306,822.35 | 193,850.19 | 815,862.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,441.85 | -238,523.13 | -154,530.48 | -255,999.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,855.73 | 309,394.32 | 391,176.59 | 542,496.19 |