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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)

2024-11-01     1.10400.0453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值777,209.781,428,180.581,428,180.58601,001.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,312.1836,712.0522,835.3013,190.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款335,205.361,072,208.96506,967.702,737,839.38
基金赎回款417,273.871,759,891.811,033,702.451,923,850.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,068.51-687,682.85-526,734.75813,988.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值708,453.45777,209.78924,281.131,428,180.58