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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 624,710.86 | 624,710.86 | 621,727.72 | 621,727.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,195.79 | 17,855.91 | 23,331.26 | 14,273.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
基金赎回款 | 0.25 | 0.22 | 0.42 | 0.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.25 | -0.22 | -0.12 | 0.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,969.41 | 0.00 | 20,348.01 | 0.00 |
期末基金净值 | 645,936.99 | 642,566.55 | 624,710.86 | 636,001.90 |