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永赢乾益债券(013077)

2023-12-07     1.05050.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值621,727.72606,842.54606,842.5420,000.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,273.9614,885.2010,143.207,047.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.300.000.001,179,999.98
基金赎回款0.080.020.01600,205.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.22-0.02-0.01579,794.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值636,001.90621,727.72616,985.74606,842.54