-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 640,777.10 | 645,936.99 | 645,936.99 | 624,710.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,927.52 | 6,809.70 | 4,801.25 | 33,195.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.99 | -0.18 | 0.00 | -0.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,969.41 | 11,969.41 | 11,969.41 |
| 期末基金净值 | 649,724.60 | 640,777.10 | 638,768.83 | 645,936.99 |