行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢乾益债券(013077)

2025-05-08     1.08320.0924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值624,710.86624,710.86621,727.72621,727.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,195.7917,855.9123,331.2614,273.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.300.30
基金赎回款0.250.220.420.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.25-0.22-0.120.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,969.410.0020,348.010.00
期末基金净值645,936.99642,566.55624,710.86636,001.90