-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,219.19 | 18,219.19 | 22,838.87 | 22,838.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 207.36 | 409.40 | -128.96 | 116.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,246.51 | 144.76 | 17,603.95 | 16,596.34 |
| 基金赎回款 | 11,061.32 | 6,013.92 | 22,094.67 | 20,325.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,185.19 | -5,869.16 | -4,490.72 | -3,729.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,611.75 | 12,759.44 | 18,219.19 | 19,226.10 |