0.3635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,683.79 | 18,455.37 | 18,455.37 | 21,611.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 576.73 | 726.53 | 69.72 | 416.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,974.84 | 39,083.22 | 21.75 | 9,584.10 |
| 基金赎回款 | 8,572.96 | 4,581.34 | 675.94 | 13,156.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,401.88 | 34,501.88 | -654.19 | -3,572.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,662.40 | 53,683.79 | 17,870.90 | 18,455.37 |