-0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,561.45 | 160,164.75 | 160,164.75 | 211,873.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,204.72 | 12,272.96 | 6,768.22 | -9,802.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.31 | 296.04 | 83.34 | 143.44 |
| 基金赎回款 | 37,018.24 | 44,172.30 | 16,885.42 | 42,049.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,884.92 | -43,876.26 | -16,802.08 | -41,906.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,881.25 | 128,561.45 | 150,130.89 | 160,164.75 |