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鑫元金融债3个月定开债券(013115)

2023-11-28     1.01750.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值116,133.47111,428.10111,428.10110,001.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.723,101.321,633.821,535.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,999.934,999.909,999.90
基金赎回款5,016.880.210.0010,107.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,016.884,999.724,999.90-108.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,978.213,395.672,247.340.00
期末基金净值111,211.10116,133.47115,814.48111,428.10