0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 263,764.93 | 263,764.93 | 116,133.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,215.79 | 7,215.79 | 4,655.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,014.40 | 200,014.40 | 160,008.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -250,225.09 | -250,225.09 | 15,054.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,210.70 | -50,210.70 | 144,954.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,659.17 | 5,659.17 | 1,978.21 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 215,110.85 | 215,110.85 | 263,764.93 |