0.1180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,133.47 | 116,133.47 | 111,428.10 | 111,428.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,655.19 | 2,072.72 | 3,101.32 | 1,633.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,008.88 | 0.00 | 4,999.93 | 4,999.90 |
| 基金赎回款 | 15,054.40 | 5,016.88 | 0.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,954.48 | -5,016.88 | 4,999.72 | 4,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,978.21 | 1,978.21 | 3,395.67 | 2,247.34 |
| 期末基金净值 | 263,764.93 | 111,211.10 | 116,133.47 | 115,814.48 |