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鑫元金融债3个月定开债券(013115)

2022-11-25     1.0100-0.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值111,428.10110,001.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,633.821,535.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,999.909,999.90
基金赎回款0.0010,107.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,999.90-108.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,247.340.00
期末基金净值115,814.48111,428.10