0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,452.60 | 215,110.85 | 215,110.85 | 263,764.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,215.93 | 1,411.45 | 855.78 | 7,215.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.06 | 298,036.79 | 16.79 | 200,014.40 |
| 基金赎回款 | 14.65 | 103,106.49 | 15.57 | -250,225.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.58 | 194,930.29 | 1.22 | -50,210.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,239.77 | 0.00 | 0.00 | 5,659.17 |
| 期末基金净值 | 409,415.18 | 411,452.60 | 215,967.86 | 215,110.85 |