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净值变动表
  日期:
单位:万元2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
期初基金净值0.000.00263,764.93263,764.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.007,215.792,212.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00200,014.400.01
基金赎回款0.000.00-250,225.09250,225.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-50,210.70-250,225.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,659.175,659.17
期末基金净值0.000.00215,110.8510,092.97