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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)

2024-09-30     1.08060.0648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值106,985.27145,645.95145,645.95211,190.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,721.277,172.564,380.874,825.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款781,832.60148,422.637,446.951,852.79
基金赎回款169,919.72182,764.641,323.5672,222.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
611,912.88-34,342.016,123.40-70,369.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,491.230.000.00
期末基金净值731,619.42106,985.27156,150.21145,645.95