0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 847,429.76 | 847,429.76 | 106,985.27 | 145,645.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,225.56 | 2,225.56 | 12,721.27 | 7,172.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632,519.29 | 632,519.29 | 781,832.60 | 148,422.63 |
| 基金赎回款 | 696,564.02 | 696,564.02 | 169,919.72 | 182,764.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,044.73 | -64,044.73 | 611,912.88 | -34,342.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,836.40 | 13,836.40 | 0.00 | 11,491.23 |
| 期末基金净值 | 771,774.19 | 771,774.19 | 731,619.42 | 106,985.27 |