0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 528,975.35 | 847,429.76 | 847,429.76 | 106,985.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,079.28 | -9,628.04 | 2,225.56 | 53,723.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,983.27 | 912,880.31 | 632,519.29 | 2,063,842.41 |
| 基金赎回款 | 531,450.44 | 1,202,869.15 | 696,564.02 | 1,370,914.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,467.17 | -289,988.84 | -64,044.73 | 692,927.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,837.53 | 13,836.40 | 6,206.53 |
| 期末基金净值 | 420,587.46 | 528,975.35 | 771,774.19 | 847,429.76 |