0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,529.31 | 77,386.74 | 77,386.74 | 60,029.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,541.69 | 2,071.95 | 1,084.77 | 2,911.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,820.97 | 462,642.13 | 285,315.47 | 252,358.59 |
| 基金赎回款 | 247,090.33 | 331,571.51 | 133,400.49 | 233,343.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 174,730.63 | 131,070.62 | 151,914.98 | 19,015.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,182.05 | 0.00 | 0.00 | 4,569.70 |
| 期末基金净值 | 384,619.59 | 210,529.31 | 230,386.49 | 77,386.74 |