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中信保诚弘远混合A(013141)

2022-12-02     0.82470.2066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值246,542.26275,233.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,678.34-18,195.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,579.581,089.59
基金赎回款20,610.5811,585.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,031.00-10,495.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值209,832.93246,542.26