0.2030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,819.82 | 177,334.28 | 177,334.28 | 154,340.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,316.62 | 21,447.49 | 2,478.40 | 27,740.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,426.79 | 11,161.45 | 8,745.61 | 33,229.54 |
| 基金赎回款 | 40,076.52 | 123,123.39 | 41,454.39 | 37,976.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,649.73 | -111,961.94 | -32,708.78 | -4,746.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,486.71 | 86,819.82 | 147,103.89 | 177,334.28 |