-0.3941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,334.28 | 177,334.28 | 154,340.83 | 154,340.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,447.49 | 2,478.40 | 27,740.07 | 25,452.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,161.45 | 8,745.61 | 33,229.54 | 9,663.36 |
| 基金赎回款 | 123,123.39 | 41,454.39 | 37,976.16 | 14,436.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,961.94 | -32,708.78 | -4,746.62 | -4,773.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,819.82 | 147,103.89 | 177,334.28 | 175,019.94 |