0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 401,014.77 | 307,542.78 | 307,542.78 | 202,319.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,971.90 | 2,785.84 | 2,794.84 | 10,568.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 400,000.10 | 0.20 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 303,363.34 | 102,180.00 | 201,847.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 96,636.76 | -102,179.80 | 98,152.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,298.25 | 5,950.61 | 5,950.61 | 3,497.65 |
| 期末基金净值 | 402,688.43 | 401,014.77 | 202,207.21 | 307,542.78 |