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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2025-02-13     1.03520.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值202,319.22200,569.93200,569.93200,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,410.319,387.295,807.973,489.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,999.900.000.000.00
基金赎回款201,847.480.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,152.420.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,010.007,638.004,020.003,919.50
期末基金净值302,871.96202,319.22202,357.90200,569.93