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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2023-02-03     1.00330.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值200,999.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,750.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,909.50
期末基金净值201,840.96