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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2024-03-01     1.0168-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值200,569.93200,999.90200,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,807.973,489.532,750.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,020.003,919.501,909.50
期末基金净值202,357.90200,569.93201,840.96