0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 625,965.15 | 635,127.84 | 635,127.84 | 612,365.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,569.43 | 4,957.01 | 6,116.78 | 30,982.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 250,734.90 | 1,061.50 | 1,061.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250,734.90 | -1,061.50 | -1,061.50 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,058.20 | 0.00 | 8,220.00 |
| 期末基金净值 | 381,799.69 | 625,965.15 | 640,183.12 | 635,127.84 |