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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2024-05-24     1.04090.1443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值606,304.69606,304.69600,268.53600,268.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,400.5614,476.9114,016.169,352.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,340.000.007,980.000.00
期末基金净值612,365.25620,781.60606,304.69609,620.76