0.7241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,353.94 | 79,184.40 | 79,184.40 | 111,334.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,564.93 | -20,708.44 | -8,135.12 | -35,837.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,578.02 | 39,631.69 | 32,219.90 | 66,224.73 |
| 基金赎回款 | 9,047.21 | 36,753.72 | 22,166.05 | 62,537.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,469.20 | 2,877.97 | 10,053.85 | 3,687.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,319.81 | 61,353.94 | 81,103.14 | 79,184.40 |