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创金合信碳中和混合C(013161)

2024-07-15     0.45211.0731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值79,184.4079,184.40111,334.53111,334.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,708.44-8,135.12-35,837.28-3,150.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,631.6932,219.9066,224.7334,750.21
基金赎回款36,753.7222,166.0562,537.5736,224.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,877.9710,053.853,687.16-1,474.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,353.9481,103.1479,184.40106,709.25