0.4997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,317.68 | 39,015.16 | 39,015.16 | 61,353.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -174.54 | 12,250.06 | 968.74 | -7,633.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,754.47 | 5,635.53 | 1,343.48 | 5,689.23 |
| 基金赎回款 | 11,158.54 | 19,583.07 | 6,439.97 | 20,395.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,404.08 | -13,947.54 | -5,096.50 | -14,705.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,739.06 | 37,317.68 | 34,887.41 | 39,015.16 |