0.6545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,121.48 | 5,121.48 | 5,177.21 | 5,177.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 708.13 | 92.35 | 942.03 | 942.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,504.37 | 525.05 | 3,871.31 | 3,871.31 |
| 基金赎回款 | 6,042.88 | 672.59 | 4,869.06 | 4,869.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,538.51 | -147.54 | -997.76 | -997.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,291.10 | 5,066.29 | 5,121.48 | 5,121.48 |