0.1825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,177.21 | 5,177.21 | 6,702.47 | 6,702.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.03 | 156.38 | -288.16 | 132.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,871.31 | 1,987.69 | 179.66 | 120.20 |
| 基金赎回款 | 4,869.06 | 3,777.97 | 1,416.75 | 707.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -997.76 | -1,790.28 | -1,237.09 | -587.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,121.48 | 3,543.31 | 5,177.21 | 6,247.07 |