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银华华证ESG领先指数(013174)

2025-05-09     0.93300.1825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,177.215,177.216,702.476,702.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
942.03156.38-288.16132.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,871.311,987.69179.66120.20
基金赎回款4,869.063,777.971,416.75707.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-997.76-1,790.28-1,237.09-587.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,121.483,543.315,177.216,247.07