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银华华证ESG领先指数(013174)

2024-07-11     0.81831.1496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,702.476,702.4712,837.3212,837.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-288.16132.02-1,892.22-1,244.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179.66120.20447.77314.69
基金赎回款1,416.75707.614,690.403,554.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,237.09-587.41-4,242.63-3,239.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,177.216,247.076,702.478,353.14