-0.2958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,702.47 | 6,702.47 | 12,837.32 | 12,837.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.16 | 132.02 | -1,892.22 | -1,244.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179.66 | 120.20 | 447.77 | 314.69 |
| 基金赎回款 | 1,416.75 | 707.61 | 4,690.40 | 3,554.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,237.09 | -587.41 | -4,242.63 | -3,239.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,177.21 | 6,247.07 | 6,702.47 | 8,353.14 |