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安信港股通精选混合发起A(013181)

2024-06-14     0.82980.2174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,437.141,437.141,626.671,626.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-174.34-49.26-50.45127.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.8456.37266.220.00
基金赎回款252.97200.50405.300.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138.13-144.12-139.090.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,124.661,243.751,437.141,754.25