0.9339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,849.09 | 83,849.09 | 175,537.92 | 175,537.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,727.41 | -5,270.96 | -43,955.54 | -27,505.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,026.64 | 10,968.41 | 62,321.36 | 46,700.55 |
| 基金赎回款 | 34,477.17 | 25,214.43 | 110,054.64 | 57,973.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,450.53 | -14,246.02 | -47,733.28 | -11,272.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,671.15 | 64,332.11 | 83,849.09 | 136,759.55 |