-2.2852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,606.30 | 30,894.08 | 30,894.08 | 51,671.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,091.78 | 5,026.44 | 5,481.25 | -9,293.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,224.34 | 8,755.23 | 780.07 | 2,068.96 |
| 基金赎回款 | 4,699.22 | 16,069.45 | 8,904.06 | 13,552.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,474.88 | -7,314.21 | -8,123.99 | -11,483.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,223.20 | 28,606.30 | 28,251.33 | 30,894.08 |