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浦银安盛医疗健康混合C(013183)

2022-11-25     1.3585-1.5223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值175,537.9281,593.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,505.4212,851.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款46,700.55177,189.57
基金赎回款57,973.49-96,096.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,272.9481,093.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值136,759.55175,537.92