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中融景惠混合A(013190)

2022-12-09     0.98620.1829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值65,649.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-268.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款59.50
基金赎回款7,983.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,923.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,457.31