% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,225.57 | 18,225.57 | 37,691.79 | 37,691.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 648.13 | 366.53 | 199.91 | 77.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,889.22 | 188.04 | 193.15 | 30.65 |
| 基金赎回款 | 16,004.85 | 8,605.69 | 19,859.28 | 11,294.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,115.63 | -8,417.65 | -19,666.13 | -11,264.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,758.06 | 10,174.45 | 18,225.57 | 26,505.53 |