行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商稳健添利一年持有混合C(013194)

2024-03-01     1.0303-0.1647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,758.4176,653.1476,653.14
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
847.69-145.12313.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款118.562,250.392,136.69
基金赎回款50,925.100.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,806.552,250.392,136.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值28,799.5578,758.4179,103.32