-0.2957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,192.96 | 15,138.31 | 15,138.31 | 17,163.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.30 | 427.44 | 121.79 | 252.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 994.55 | 2,026.19 | 13.22 | 9,707.19 |
| 基金赎回款 | 674.04 | 12,398.98 | 10,360.32 | 11,985.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 320.51 | -10,372.79 | -10,347.10 | -2,278.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,827.76 | 5,192.96 | 4,913.00 | 15,138.31 |