0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,455.90 | 45,414.77 | 45,414.77 | 51,097.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,139.00 | 860.67 | 407.85 | 375.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 861,824.55 | 135,681.91 | 18,110.52 | 37,112.10 |
| 基金赎回款 | 484,414.74 | 87,501.45 | 45,314.14 | 43,169.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 377,409.81 | 48,180.46 | -27,203.61 | -6,057.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478,004.71 | 94,455.90 | 18,619.01 | 45,414.77 |