-0.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,054.60 | 273,054.60 | 283,107.02 | 283,107.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,237.90 | 77,237.90 | 35,656.72 | -11,624.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,686.80 | 3,686.80 | 3,314.65 | 1,597.07 |
| 基金赎回款 | 173,945.37 | 173,945.37 | 49,023.80 | 23,089.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,258.57 | -170,258.57 | -45,709.14 | -21,492.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,033.93 | 180,033.93 | 273,054.60 | 249,990.39 |