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中欧新兴价值一年持有混合A(013220)

2025-07-29     0.9790-0.0306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值283,107.02283,107.02526,830.70526,830.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,656.72-11,624.18-112,469.41-57,656.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,314.651,597.077,063.325,023.45
基金赎回款49,023.8023,089.52138,317.5988,248.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,709.14-21,492.44-131,254.27-83,225.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值273,054.60249,990.39283,107.02385,948.87