0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 101,049.20 | 514,345.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,734.42 | 5,090.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 309,999.25 | 133,017.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 210,337.46 | 548,293.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 99,661.79 | -415,276.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,489.50 | 3,110.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 203,955.91 | 101,049.20 |