0.1533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,053.44 | 18,053.44 | 85,455.55 | 85,455.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 694.36 | 464.91 | 944.03 | 741.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,664.21 | 2,232.22 | 426.94 | 388.36 |
| 基金赎回款 | 9,263.48 | 6,243.54 | 68,773.08 | 57,334.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,599.27 | -4,011.32 | -68,346.14 | -56,946.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,148.53 | 14,507.02 | 18,053.44 | 29,250.64 |