0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,428.84 | 11,428.84 | 35,608.82 | 35,608.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.57 | 218.18 | 329.48 | 209.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,145.72 | 43,607.29 | 9,403.76 | 1,087.69 |
| 基金赎回款 | 51,626.25 | 32,419.95 | 33,913.21 | 29,162.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,519.47 | 11,187.34 | -24,509.45 | -28,074.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,308.88 | 22,834.36 | 11,428.84 | 7,743.87 |